Le plan du moment

Dans cet article je partage mes analyses, et mes prises de position, et je partage mon plan de trading

Je ne suis pas conseiller en investissement financier, et ce n’est pas une recommandation d’achat ou de vente, mais une analyse personnelle faite sur la base de mon expérience, et de mes recherches personnelles.

Investir comporte des risques: Vous êtes seul responsable de vos investissements.

Semaine du 03 Novembre 2022

Avez vous entendu parler du golden cross? En français, la croix dorée.

Il s’agit d’une figure chartisme très simple à détecter, et qui est un signe positif de retournement haussier. Cette figure a lieu lorsque la moyenne mobile 50 jours croise à la hausse la moyenne mobile 200 jours.

La configuration contraire a le doux nom de « death cross » (« croix de la mort »), et s’est produite sur le S&P500 (bien après que l’indicateur VEB Confiance passent dans rouge)

Dans le graphique ci dessous, la moyenne mobile 50 périodes (courbe rouge) croise la moyenne mobile 200 périodes (courbe bleue). Même si normalement, la golden cross se détecte sur un horizon journalier, du fait que l’on est sur une action, et non, sur un indice, l’utilisation des moyennes mobiles sur un horizon hebdomadaire est pertinente.

Exemple de golden cross sur l'action fluor sur un horizon hebdomadaire.

L’avantage de cette figure, c’est sa simplicité. Il suffit d’ajouter les 2 moyennes mobiles sur le graphique pour voir quand elle se produit.

Je suis actuellement déjà positionné sur ce titre. Je suis rentré à 16,74$, et mon objectif initial était à 33$, en raison de mon signal filet envoyé il y a 1 an, presque jour pour jour.

Un signal « guépard » apparait maintenant sur ce titre avec un objectif à 49,34$, et un stop à 23,37.

Sur l’horizon journalier, on peut voir qu’un signal guépard avait été donné pour un achat entre 27,87 et 28,72, avec un objectif à 39,97. (La zone verte représente l’objectif).

Les indicateurs VEB Confiance et l’indicateur de tendance sont tout les deux dans le vert.

Le prix vient de casser le « SL de vente » (la ligne noire en pointillé)

Bref, presque toutes le conditions sont réunies pour un trade avec une forte probabilité de succès.

Le seul bémol, est la situation actuelle des marchés avec un S&P500 qui reste en phase baissière sur un horizon hebdomadaire, comme on peut le voir sur le graphique ci dessous. le graphique ci dessous est un graphique en hebdomadaire, et la moyenne mobile 50 période n’a pas encore croisée la moyenne mobile 200.

Mais si l’on regarde l’indicateur VEB Confiance sur les principaux indices, on commence à voir du vert apparaitre. sur le CAC 40, le DAX, et le dow jones.

Cryptos monnaies

Quelques signes positifs sur les cryptos, avec notamment une crypto à moins de 2$ qui pourrait revenir vers les 4,5$, puis vers les 14$, puis vers les 20$.

Sur cette crypto, une stratégie d’entrée en DCA (Dollar Cost Average) me semble appropriée.

Le DCA Consiste à acheter « bêtement » un actif par petite quantité pour moyenner le prix. Mais je n’aime pas acheter un actif tant qu’il ne commence pas à montrer quelques signes positifs. Un actif monte rarement du jour au lendemain sans avoir donné quelques signes.

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  Que penser de la formation de Sébastien Mauclair

Le graphique ci dessous montre cette crypto sur un horizon hebdomadaire, avec une tendance encore baissière, mais un VEB confiance qui est passé dans le vert depuis plusieurs semaines.

Ci dessous, on a le graphique de la même crypto qui sur un horizon journalier est dans une tendance haussière. L’indicateur VEB confiance étant plus pertinent sur l’horizon hebdomadaire dans l’univers des cryptos, à cause de l’extrême volatilité

Semaine du 17 Octobre 2022

Sur la base d’un contexte du marché bien baissier, (L’indicateur VEB Confiance est rouge sur tous les marchés)

J’ai cependant repéré quelques sociétés à des cours attractifs par rapport à leur potentiel.

C’est le cas par exemple de la société COUPA Software). Je me place avec une toute petite position, et un stop mental à 29,90, et un premier objectif à 106 €.

A l’atteinte du 1er objectif, je couperai la moitié de ma position pour aller chercher la zone rouge (c’est un ancien signal filet)

Graphique en hebdomadaire de l'action COUPA Software
Graphique en hebdomadaire de l’action COUPA Software

D’autre opportunités très intéressantes

Des sociétés comme Marathon, Hut 8 Mining, Silvercorp, cronos, compass, commencent à montrer des signes de consolidation très interessante.

Mais j’ai aussi repéré la société Coinbase (dans laquelle je suis positionné) et qui semble construire sa reprise, avec un potentiel facilement supérieur 2.

J’ai également repéré des signes positifs sur les cryptos, qui renforce ma conviction que le momentum approche.

Analyse graphique hebdomadaire du titre Coinbase
COINBASE Graphique en hebdomadaire avec l’indicateur de money management

Sur le graphique ci dessous, on peut voir que la tendance hebdomadaire est rouge depuis plusieurs semaines, et que la semaine en cours est verte sur la CAC 40, le DAX, et le Dow Jones.

Il ne faut cependant pas se précipiter, car, nous sommes en cours de semaine, et la tendance de la semaine ne sera connue qu’une fois celle ci terminée. D’autant plus que les lundi et mardi sont souvent les journées pendant lesquelles les hausses sont plus fréquentes. (Il y a d’ailleurs une stratégie de trading automatique qui se base sur cette récurrence pour se positionner à l’achat si certaines conditions sont remplies.

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