Les meilleures stratégies de money management

Pour gagner en performance, vous devez privilégier la régularité dans la performance plutôt que la performance elle même.

Pour faire cela, vous devez protéger votre position le plus rapidement possible, de manière à réduire au maximum vos pertes potentielles, et gagner en sérénité.

La meilleure manière de sécuriser vos trades, est de prendre une partie de vos bénéfices dès que possible. Vous ne gagnerez pas tous vos trades. Faites donc en sorte de perdre le moins possible lorsque vous perdez. 
Il est préférable de n’avoir que 20% de trades gagnants et 80% de trades neutres (petites pertes et petits gains) , plutôt que d’avoir 80% de trades gagnants, et 20% de grosses pertes. 

Pour atteindre cette performance, il va vous falloir découper vos ordres. Au lieu d’acheter et de vendre des actions en une fois, vous allez rentrer en plusieurs fois. Bien évidement, selon la taille de votre capital, ça ne sera pas possible, car les frais vont manger votre performance. Mais il vaut mieux payer davantage de frais et avoir une performance régulière. 

Donc, dès que vous le pouvez, privilégiez une stratégie en plusieurs étapes


La stratégie simple en 2 étapes 

Si votre capital ne vous permet pas de passer des ordres en plusieurs fois, vous devez viser un objectif de cours équivalent à au moins deux fois votre risque. Pour un titre que vous achetez 100€, avec un stop à 90€, votre premier objectif doit être de 120€.

Si votre ligne est suffisante pour passer plusieurs ordres vous pouvez vendre la moitié de votre position à 110€, puis laisser courir vos gains en remontant votre stop au fil de l’eau. Après avoir vendu, vous pouvez profiter d’un repli pour renforcer votre position, et vendre la moitié de cette seconde position lorsque le cours atteint de nouveau le dernier plus haut.

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  Les services en or de la BNP

Cette stratégie va vous permettre de profiter des hausses en réinvestissant vos gains (ou une partie de ces gains). Vous devez tout de même veiller à ce que votre ligne ne dépasse pas un certain montant (10% de votre capital par exemple).

La stratégie Golden Ratio

Vous pouvez aussi utiliser le nombre d’or en ayant les ratios 0.6, 1.6, 2.6 et “l’infini” pour définir vos niveaux de profits.
Dans cette stratégie, vous allez définir 2 niveaux de stop. Un stop serré, et un stop plus large. Lorsque le premier objectif est atteint, vous remontez votre premier stop au “break even”. C’est à dire au niveau de votre prix d’achat. Lorsque le second objectif est atteint, vous remontez votre 2ème stop à “break even”. A partir de ce moment, vous ne pouvez plus (sauf en cas de gros gap) perdre d’argent, et vous avez même déjà généré une plus value. Il vous reste alors la moitié de votre position pour laquelle  une partie sera vendue au niveau du 3ème objectif, et le dernier quart vous permettra de booster votre performance sans stress. 

La stratégie idéale pour positionner ses stops et ses objectifs
Grace à la stratégie golden ratio, on cumule des petits gains et on sécurise davantage son trade en évitant la frustration de s’être fait sortir par un stop trop serré

Une stratégie de money management contextuelle.

Il n’y a pas une seule règle de money management.

Selon la configuration, il faudra se contenter d’un objectif égal au risque, voire, inférieur au risque.
C’est le cas pour l’une des stratégies de trading automatique que j’utilise et pour laquelle le taux de réussite est très élevé, mais l’objectif est de seulement 50% du risque. 

Cela n’empêche pas cette stratégie d’être performante. Etant une stratégie de trading automatique, elle a l’avantage de pouvoir être différente d’une stratégie manuelle. En effet, à moins d’avoir une certaine expérience, pour votre stratégie de trading manuel, mieux vaut ne pas s’éparpiller dans trop de stratégies, avec des règles de gestion différentes.

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1 thought on “Les meilleures stratégies de money management

  1. Merci pour votre message
    En ce qui concerne la strategie golden ratio, je comprends qu’il y a 2 stop loss, cela veut il dire qu’on achete a des niveaux differents ou que l’on vende la moitié de sa position si le trade tourne mal d’abord sur un premier niveau de stop loss et ensuite sur un deuxieme niveau ?
    Peut etre qu’un petit exemple eclairerait bien votre propos

    Jean Philippe

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