7 méthodes pour gagner en bourse

Pour gagner de l’argent en bourse, les possibilités sont infinies. Il existe des stratégies plus ou moins simple à mettre en place, et certaines demandent plus ou moins d’engagement, et de complexité.

La méthode idéale à mon humble avis, est de commencer par mettre en place les stratégies les plus passives, et de développer au fil du temps les autres méthodes.

C’est généralement l’inverse qui est fait, ce qui génère de la frustration, et peut être contre productif.

L’investissement en bourse est probablement le meilleur moyen de se protéger de l’inflation. Alors même si vous n’y connaissez rien, prenez un peu de temps pour vous y intéresser, pour éviter que votre argent déposé sur vos comptes épargnes ou sur vos comptes courant se retrouve dévalorisé fortement.

Un portefeuille solide qui a fait ses preuves

C’est certainement le plus simple des portefeuilles, mais il a démontré dans le temps sa solidité.

Il s’agit d’investir de manière équitable sur 3 ou 4 classes d’actif de manière équilibrée.

1/3 d’or, 1/3 d’obligations long terme, et 1/3 d’actions. Le 4ème actif si vous choisissez de répartir sur 4 classes d’actif, est le cash. Dans ce cas, votre répartition sera 1/4 d’or, 1/4 d’obligations et 1/4 d’actions, et 1/4 de cash. L’avantage de ce cash est qu’il vous permet de réinvestir après un crash, en profitant d’un violente baisse des marchés.

Pour investir sur ces 3 classes d’actif, il existe des produits financiers qui s’appellent des trackers ou des ETF qui reproduisent la performance d’un actif.

Au niveau des actions, vous pouvez par exemple prendre un ETF sur l’ensemble des actions du monde.

Vous pouvez aussi rendre votre investissement plus spécifique en investissant sur des trackers spécifiques tels que QQQ pour investir sur les entreprises technologiques américaines (le NASDAQ), ou sur un tracker qui reproduit les indices chinois. Cela vous obligera à vous baser sur des analyses macroéconomiques ou plus simplement à une analyse du momentum, pour choisir les meilleurs trackers parmi les ETF actions.

Vous pouvez aussi diversifier votre classe d’actif représentant l’or en y allouant une petite partie sur des actifs tels que les cryptos monnaies. L’investissement sur les cryptomonnaies est quelque chose qui peut paraitre complexe. C’est le principe de tout ce qui est nouveau. Tant qu’on ne l’a jamais fait, cela peut sembler complexe. C’est pourtant aussi simple que d’acheter une action.

Concernant le portefeuille action, une alternative peut être d’acheter des actions que l’on appelle des aristocrates de dividendes. Les aristocrates de dividendes sont des sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes de manière croissante et régulières depuis de nombreuses années.

La décomposition des classes d’actif en plusieurs ETF ou en actions, ne vous demandera pas nécessairement beaucoup plus de temps, mais nécessitera une bonne compréhension de la stratégie pour ne pas paniquer au moindre mouvement de marché.

Investir en DCA

L’investissement en DCA (Dollar Cost Average) consiste à moyenner son prix d’achat. Cette stratégie permet de rentrer à n’importe quel moment sur les marchés sans craindre d’être au plus haut. Plutôt que de mettre l’intégralité de votre capital en une fois, il peut être intéressant de rentrer en position, une fois par mois ou une fois par trimestre, de manière à lisser le prix moyen d’acquisition des actifs.

Détecter les actions à fort momentum

Plutôt que d’acheter un actif à n’importe quel moment, il peut être nettement plus intéressant de rentrer en position lors de la présence de signaux techniques puissants. En couplant l’analyse fondamentale et l’analyse technique, vous arriverez à réaliser des performances dont vous pourrez être fier.

L’analyse fondamentale peut être basée sur une sélection de valeurs solides (les aristocrates de dividendes par exemple), sur la prise en compte des ratios financiers, ou sur l’analyses de certaines lettres boursières.

Ce qui est incroyable avec l’analyse technique, c’est que l’on peut arriver à de bien meilleures performances en ne faisant que de l’analyse technique plutot qu’en faisant de l’analyse fondamentale. Par quel miracle? tout simplement, parce que lorsque les “gros” investisseurs interviennent sur un titre, ils le font par étape, et si l’on s’y prend comme il faut, cela se voit.

On peut même détecter automatiquement les niveaux de prix vers lesquels il commence à être intéressant de sortir.

Il existe de nombreuses techniques pour rentrer et sortir de manière optimale. et la réaction des cours est prévisible en raison des récurrences comportementales, et de la psychologie des foules.

Une astuce toute simple pour rentrer ou renforcer une position sur un titre consiste à rentrer sur un retracement de prix en utilisant les retracement de fibonacci.

Une fois qu’on a bien compris comment bien utiliser ces retracements, on est capable de rentrer et sortir en position de manière quasiment optimale.

Dans le graphique ci dessous, on peut voir 3 stratégies différentes qui permettaient d’obtenir des gains substantiels sur le titre Renault.

Les 2 premières stratégies sont basées sur une récurrence comportementale des marchés qui a un taux de réussite supérieur à 70%, et un ratio rendement/risque de 1,6. C’est une stratégie étonnante basée sur le nombre d’or, et qui permet de viser des gains de 61%.

La seconde stratégie (stratégie du guépard) a un taux de réussite également très intéressante, et un ratio rendement/risque de 2,5. Ce ratio vous permet d’être rentable même si le taux de réussite était inférieur à 33% .

Imaginons que votre risque soit de 100€. Si vous perdez 2 fois, et que vous gagnez une seule fois, vous aurez fait un fain de 50€ en ayant perdu 2 trades sur 3.

Même en ayant un peu la poisse, vous pourriez donc facilement être rentable.

L’intérêt de cette stratégie, est que le taux de réussite est largement supérieur à 50%.

Avoir un taux de réussite élevé est important car cela permet de garder confiance dans une stratégie. Mais il doit impérativement être couplé à un bon ratio rendement/risque.

Les bandes jaunes et vertes représentent les niveaux de prix sur lesquels il peut être intéressant de rentrer en position initiale ou pour renforcer une position.

Exemple sur Apple avec le premier gros retracement qui est un excellent point d’entrée avec un risque modéré, et le second retracement plus faible, qui est un niveau de prix pour renforcer avec un risque nul compte tenu de la plus value latente avec la première entrée.

On a ensuite 2 nouveaux signaux d’achat. Le premier sur retracement à 126,07, et le second sur plage de déclenchement entre 143,57 et 151,29.

La taille de position est déterminée en fonction du prix d’entrée, du niveau de stop, et du capital paramétré dans l’indicateur.

Le graphique ci dessus était un graphique en donnée hebdomadaires. Le graphique en données journalières permet d’obtenir des autres niveaux de prix. Soit en se positionnant sur les retracements (les niveaux bas du canal vert ou du canal jaune) soit sur les niveaux de prix indiqués par le signal. L’objectif est tracé sur le graphique, ce qui permet de voir s’il est ou non pertinent de renforcer sa position.

En évitant de déterminer un taille de position en fonction d’un montant fixe, mais en prenant en compte un niveau de risque raisonnable (limité à 1 ou 2%), vous allez protéger votre capital, et vous aurez la capacité de pouvoir continuer à faire croitre votre capital régulièrement.

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  Ma sélection zen pour gagner en bourse durablement

Le niveau de risque par trade doit prendre en compte non seulement un pourcentage par rapport à votre capital, mais aussi, une valeur par rapport à votre acceptation à perdre un certain montant.

Avec un capital de 10.000€, 1% représente 100€. Mais avec une un capital de 100.000€, 1% représente 1.000€.

Selon votre aversion au risque, la perception d’une perte de 1.000€ par trade pourrait générer du stress, et vous faire dériver du plan de trading établi. Vous devez prendre en compte cet aspect lorsque vous définissez la taille de votre risque.

Commencez doucement, puis au fur et a mesure que vous prendrez confiance dans le système, augmentez les tailles de positions en plafonnant toujours votre risque à 1 ou 2% de votre capital.

Ne confondez pas risque et montant investi. Lorsque vous investissez 10.000€ sur un titre, votre risque n’est pas de 10.000€, mais de la différence entre votre prix d’achat et votre stop.

Ne dépassez jamais 10% de votre portefeuille sur un seul titre. (Pour un petiti capital inférieur à 5.000€, vous pourrez augmenter ce plafond afin de réduire les frais)

Se faire accompagner par un conseiller en investissement financier

Je ne parle pas de demander conseil à votre banquier, mais de suivre les recommandations de certains conseillers qui réalisent des performances annuelles très satisfaisantes, et qui permettent d’obtenir des performance annuelles supérieures à 20%.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette stratégie, j’ai organisé un webinaire avec ce conseiller financier. Pour accéder gratuitement à cette conférence, il vous suffit de cliquer sur ce lien

On n’imagine pas à quel point l’optimisation fiscale peut être intéressante. Lorsque j’ai découvert les astuces simples qu’il était possible de mettre en place, j’étais impressionné par les gains substantiels qu’il était possible d’obtenir. Si vous avez des enfants, vous pouvez par exemple économiser plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d’€ en tout légalité.

Dites moi en commentaire si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette technique.

Mettre en place des stratégies de trading automatique

L’un de mes investissements préféré est certainement le trading automatique. Basé sur des statistiques de setups particuliers qui donnent des signes de hausse ou de baisses de certains actifs, il est possible de mettre en place des stratégies automatiques qui sont capables d’attendre le bon moment pour entrer et sortir de position quand et seulement quand le setup apparait.

Il y a plusieurs pièges lorsque l’on met en place une stratégie de trading automatique. Le premier c’est de vouloir gagner tous les jours. Le second c’est de refuser les pertes. Les stratégies de trading automatiques n’ont malheureusement pas un taux de réussite de 100%.

Les stratégies sont rentables dans le temps, mais elles nécessitent de la patience.

Il n’existe pas une stratégie de trading automatique qui soit meilleure que les autres. La meilleure stratégie de trading automatique, c’est d’en avoir plusieurs.

Trader les indices ou le Forex

Trader sur le Forex et les indices est probablement le trading qui demande le plus de maitrise et de techicité.

Certaines tâches comme le calcul de la taille de position sont fastidieuses, et peuvent être sources d’erreurs coûteuses.

Une fois que l’on est entré en position, rester devant les écrans est une perte de temps, car il est possible de déléguer la protection et la clôture du trade sans être obligé d’être scotché devant les écrans.

Pour trader sur les indices ou sur le forex, je connais 3 outils.

L’un de ces outils s’appelle Arya.

L’autre outil, est celui que j’utilise, c’est l’outil que j’ai développé avec mon ami Jérome, car je voulais un outil plus accessible qu’Arya, avec une approche différente. Cet outil, s’appelle Tornado, en référence au cheval de Zorro. Lorsque Zorro appelait Tornado, il arrivait, et allait mettre son maitre en sécurité.

C’est le principe de Tornado qui va calculer automatiquement la taille position et sécuriser le trade dès que c’est possible, et intéressant de le faire.,

Tornado n’est pas une baguette magique, mais il vous permet de respecter les bonnes habitudes qui feront de vous un trader rentable en vous protégeant de vos émotions, et en vous aidant sur vos prises de décisions, notamment grâce à la “quinte flèche”. La quinte flèche est un indicateur qui permet de visulaliser la tendance sur 4 unités de temps différentes en un seul coup d’oeil. Lorsque les 4 tendances sont convergentes, une cinquième flèche apparait. Lorsque la tendance va dans le même sens sur 4 unités de temps, il est préférable de privilégier les trades dans le sens de cette tendance.

Mais surtout Tornado va protéger votre capital, en vous évitant des erreurs de saisie ou de partir dans le mauvais sens.

Conclusion

Quelle que soit la méthode d’investissement que vous utilisiez, les algorithmes sont indispensables pour définir votre plan de trading.

Que vous sachiez “pêcher vos propres poissons” ou que vous préfériez qu’on vous “donne du posson” vous devez vous équiper d’outils professionnels

Avant d’acheter un actif, utilisez par exemple l’outil de money management que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur ce lien. Cela vous permettra par exemple d’éviter d’acheter “un couteau qui tombe”, ou d’acheter une trop grosse quantité d’un actif.

Aujourd’hui, je ne m’imagine absolument pas trader sans ces outils. (C’est probablement pour cela que je les ai créé).

S’équiper grâce à des “outils” qui vous feront gagner du temps, de l’argent et vous éviteront de perdre plusieurs milliers d’€.

Souvenez-vous des 2 premières règles de Warren Buffet.

La première règle, c’est ne pas perdre d’argent, la seconde règle, c’est de ne jamais oublier la première règle.

En vous équipant d’outils adaptés à votre type d’investissement, vous pourrez atteindre plus facilement cet objectif.

Cet article a été écrit dans le cadre de l’événement inter-blogueur <<Comment gagner en bourse>>  organisé par Virgile du blog Artdutrading.

Voici la liste des blogueurs qui ont participé à cet événement :

La méthode simple pour Gagner En Bourse rapidement , de Virgile, du blog Artdutrading

 J’ai commencé à gagner en bourse quand j’ai enfin compris le mot “Diversification de Thomas, du blog Investisseur Tortue

Même Warren Buffett ignore cette technique pour gagner en bourse de Michel, du blog Trading Attitude

Investir pour faire fructifier votre argent de Erwan, du blog La poule aux œufs d’or

Gagner en bourse avec la cassure de résistance oblique de Ben, du blog Spéculateur malin

Comment investir en bourse en 2021 de Maxence du blog Deuz.biz

Accédez vous aussi à la méthode que j'utilise au quotidien

Vous êtes 64% à souhaiter développer une nouvelle source de revenus.

52% à vouloir devenir libre financièrement

28% à vouloir vous constituer un capital pour préparer votre retraite.

Vous en avez marre de voir vos gains effacés par les pertes? Vous avez perdu beaucoup en bourse?

Vous ne savez pas détecter les actions qui vont monter, ni si c'est le moment d'acheter ou de vendre?

Peut-être avez vous peur de vous lancer? Vous êtes hésitant?

Alors essayez mon outil d'aide à la décision dont l'objectif est de vous simplifier la vie au maximum.

Vous voulez en savoir plus?

Cliquez ici pour accéder à ma méthode de swing trading complète

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4 thoughts on “7 méthodes pour gagner en bourse

  1. Hello Laurent, merci pour ta participation, la méthode détecter les actions a fort momentum, me semble être la meilleure, de grosse fortunes en bourse se sont faite avec cette méthode

    1. Mervi à toi d’avoir organisé ce carnaval d’articles. Pour moi, la meilleure méthode est d’en maitriser plusieurs. Mais il est vrai que pour aller chercher de la performance, le momentum est très performant, et le trading automatique a un rapport performance/temps passé très intéressant.

  2. avec Laurent on est bien, bien conseillé bien accompagné dans le but de GAGNER sur le long terme, Tornado pour ceux qui veulent trader sans se faire rincer par les marchés et sans stresser, et de très bons Algorithmes solides et intélligement développé pour ceux qui veulent accéder au trading automatique, sans stress, le PACK LBA c’est du top, et puis au dela de tout ca il y a Laurent lui méme, un mec super top, accessible pour ceux qui souhaitent découvrir cet univers passionnant qui réclame des qualitées psychologiques indispensables…”savoir perdre (un peu) pour gagner (beaucoup), bravo et merci a toi Laurent, avec toi on est bien.

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