Nous avons vu dans l’article précédent les 7 principes du money management les points clé indispensable pour être profitable en bourse.
Dans cet article, je vais vous parler de stratégies à appliquer qui vont vous permettre de rester encore plus serein. Pour le faire, je vous propose de le faire sous la forme d’un exemple avec des valeurs chiffrées volontairement rondes pour la clarté de l’explication.
Supposons que nous ayons un capital de 100.000€.
Notre montant par ligne est donc de 10.000€.
Notre risque par trade est donc de 1.000€
Nous détectons un titre à 10€, un niveau de stop à 9€.
Nous pouvons donc prendre 1.000 titres à 10€, soit un montant de 10.000€ et un risque de 1.000€.
Dès que le cours atteint 11€, si nous vendons la moitié de notre position, même en laissant le stop à 9€, nous ne pouvons plus perdre d’argent. En effet, en ayant vendu 500 titre, on a encaissé une plus value de 500€, et le risque restant n’est plus que de 500€.
Si maintenant nous définissions un stop plus large à 8€ par exemple (je sais, 20% c’est beaucoup, mais les chiffres sont fait pour que vous n’ayez pas besoin de calculette et moi non plus ;-))
Nous allons pouvoir prendre 2 fois moins de titres, néanmoins, si le niveau de stop à 9€ était pertinent (un dernier plus bas), mais faible, nous pouvons également vendre la moitié de notre position à 11€, puis dès que cette moitié a été vendue, remonter le stop au moins à ce niveau initial.
Votre risque initial est donc le même (1.000€) pour un capital investi inférieur de moitié. Une fois vendu la moitié en remontant le stop au niveau des 9€ votre risque redevient nul, mais vous n’avez plus que 250€ d’investi sur le titre.
L’avantage, c’est un taux de réussite plus élevé. L’inconvénient, c’est qu’avec cette stratégie, on va obtenir une moindre performance. En revanche, le cash libéré peut être replacé sur un autre titre prometteur.
La mise en place de l’une ou l’autre des stratégies va dépendre de votre temps disponible et de votre horizon de placement. Vous pouvez tout à fait prendre une position sur un titre qui donne des signes de hausse intéressant, mais vous n’êtes pas obligé de vous placer en une fois.
Qui dit performance dit risque. Vous n’obtiendrez jamais de performance sans prendre de risque, mais vous devez avant tout avoir confiance dans la méthode que vous utilisez. Simulez sur le graphique le positionnement de vos stop et la gestion de vos prises de bénéfices.
Entraînez vous en regardant les graphiques., de manière à ce que cela devienne une routine. Lorsque vous aurez constaté par vous même quelle stratégie vous conviens le mieux, appliquez là.
Comment placer un stoploss pertinent
Voyons maintenant comment placer un stoploss intelligemment de manière à ne pas perdre le fruit de gains.
Sur le graphique ci dessous, on peut voir en rouge sous les bougies 2 indicateurs. Un premier indicateur qui nous montre le dernier plus bas, et un second indicateur qui prend en compte la volatilité moyenne pour le retirer du cours de clôture.
Pour sortir proprement de ce titre, on pouvait par exemple avoir une moitié de position placé sur un niveau de stop de l’un des 2 indicateurs, tandis que l’autre moitié reste sur l’autre indicateur.
L’avantage de cette stratégie est qu’elle permet de profiter le la hausse le plus longtemps possible.
En allant un petit peu plus loin, et en ajoutant mon indicateur préféré, le RSI, on peut constater une confirmation de la divergence qui est un excellent signe de sortie de ce titre.
Cet élément peut vous permettre de prendre la décision de sortir du titre.
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