Quelles sont les 3 meilleures actions à prendre cet été ?

Cet article participe à l’événement inter-blog “Les OPPORTUNITÉS d’investissement / trading les plus HOT de l’été 2018” organisé par Ben du site BourseEnsemble.com.

L’été est une période pendant laquelle on a tendance à vouloir se reposer , et on a d’ailleurs bien raison: Trouver une stratégie qui soit compatible avec votre emploi du temps et votre personnalité nécessite de savoir prendre du recul.

Pour commencer en bourse

Je vais vous parler d’une stratégie que j’ai choisi de mettre en place, progressivement, et qui est certainement la stratégie idéale que j’aurai adoré connaitre quelques années auparavant.

Cette stratégie simple a su pendant plusieurs décennies avoir une performance moyenne supérieure à 7% avec une pire année autour de -4% (La perte étant rattrapée l’année suivante. Bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais quand une stratégie fonctionne depuis plus de 40 ans, il n’est pas déraisonnable de penser que cela puisse continuer à fonctionner.

C’est quoi cette stratégie magique?

C’est simple : Un tiers, un tiers, un tiers.

Sur le long terme, la bourse a toujours été haussière. Alors bien évidemment, vos allez me dire: Oui mais en 2000, et 2008, ça craignait un peu la bourse, non?

Et bien au risque de vous surprendre, ça ne craignait pas. A condition d’avoir la bonne stratégie ;-). Effectivement quand on investit la totalité de son portefeuille au début d’un pic et qu’on se prend un -50%, ça fait mal.

Si par contre, on diversifie en prenant des obligations et de l’or, la perte d’un actif est compensée par la performance de l’autre. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, je vous invite à lire cet article.

Comment trader sans forcer?

Pour booster sa performance: Jouer la baisse de la BNP

On peut chercher des titres qui ont des jolies configurations baissières. La BNP par exemple, a depuis mai 2018 une configuration typique d’un titre qui va continuer à descendre. Le cours était alors proche des 62 €, il est 2 mois plus tard proche des 52€. soit une baisse de plus de 15%.

Tant que le RSI reste sous les 50, je reste baissier sur ce titre.

Vous vous demandez peut être comment profiter de cette baisse? Comment peut on vendre un action qu’on ne possède pas? C’est possible sur certains titres. (généralement les grosses capitalisations), chez certains courtiers. Cela s’appelle de la vente à découvert. L’inconvénient est que les frais vont plomber votre performance. A moins d’avoir un courtier chez qui ceux-ci sont raisonnables. Pour ce type d’opération, j’utilise Degiro plutot que IG. J’utilise IG pour le trading automatique, mais pas pour la vente à découvert d’actions.

Pur plus d’explications vous pouvez lire cet article :

Méfiez vous de la BNP#2

Carrefour : Rattraper un couteau qui tombe?

Clairement jamais: On n’achète pas une action dont le prix à beaucoup baissé juste parce que le prix a beaucoup baissé.

En revanche sur la base des fondamentaux, on peut s’intéresser à un titre, et attendre qu’une configuration favorable se mette en place.

Analyse fondamentale du titre Carrefour

Quelques éléments de la “vraie vie” concernant Carrefour.

Réduction des coûts

Carrefour a signé une alliance avec Tesco pour un accord stratégique sur les achats et les services aux fournisseurs, pour regagner des marges opérationnelles suppémentaires. Un accord du même type a été réalisé avec système U.

L’arrêt du parrainage du Tour de France et de du football français vont leur faire réaliser une économie substantielle de 15 millions d’€ par an. A l’échelle de Carrefour, c’est un goutte d’eau, mais qui cracherait sur une goutte d’eau de 15 millions pas an?

Un titre à la Warren Buffet:

On va avoir besoin de distributeurs de biens alimentaires pendant un bon moment ;-). Carrefour n’est donc pas prêt de disparaître (et est accessoirement est toujours bénéficiaire) ;-).

Pour terminer, Carrefour a également réalisé un partenariat avec un petit acteur nommé Google pour déployer l’offre Carrefour sur une nouvelle interface du site de Google shopping (Concurrent d’Amazon). Au prix de l’action actuelle, certains prédateurs pourraient être tentés par une OPA. (Un acteur dont le nom est dans ce paragraphe peut être).

Analyse technique de Carrefour

Sur le titre Carrefour par exemple, on voit une divergence entre les cours (le dernier plus bas est plus bas que le précédent plus bas) et le RSI (le dernier plus bas est plus haut que le précédent plus bas).

Rien que sur ce seul élément, je pense que les chances de rebond du titre sont fortes. Les 16€ peuvent être un premier objectif, sachant que même à ce prix, sur la base du rendement le titre est intéressant. Je pense qu’il faudra toutefois attendre que le RSI passe au dessus des 50 au moins sur l’horizon journalier avant de se positionner.

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  La sélection de la semaine du 05/11/2016

L’achat de ce titre est à faire selon moi dans une perspective long terme.

On peut avoir comme stratégie d’acheter un titre tel que celui ci en plusieurs fois. Si vous souhaitez investir une somme sur cette valeur, vous pouvez par exemple le faire  en plusieurs fois. Si vous souhaitez investir 10.000€ sur ce titre par exemple, achetez en 10 fois ou en 5 fois de manière mécanique et automatique. Chaque mois ou chaque trimestre vous investissez la même somme sur ce titre. Vous ne devez bien évidemment pas dépasser la somme initialement prévue. C’est une stratégie qui se pratique sur l’achat d’or qui peut également s’appliquer sur des titres sous valorisés. A long terme, vos chances de gains seront fortes. Mais saurez vous gérer vos émotions? Car le titre peut également revenir à son plus bas vers les 10€. Si vous adoptez cette stratégie, vous devez avoir une vision long terme voire très long terme, et donc l’état d’esprit qui va avec.

Vous pouvez augmenter vos changes en utilisant l’analyse technique, et en attendant qu’au minimum le cours repasse au dessus d’une moyenne mobile 200 jours. ou que la moyenne mobile à 20 jours commence à remonter.

Deux autres valeurs chaudes en ce moment: Bicoin et Ether

Après l’euphorie de la fin d’année dernière, les mains tremblantes ont fini par partir. Les institutionnels vont pouvoir s’y intéresser.

Si on regarde l’évolution du cours du bitcoin, on peut trouver une configuration très intéressante, pas évidente à comprendre au départ mais particulièrement efficace.

Cette configuration, c’est une vague de Wolf.

Le principe est le suivant:

Trouver 3 points alignés que nous nommerons respectivement 1, 3 et 5.

Le point 2 est un point opposé (un plus haut si les points 1 3 et 5 sont des points bas, et un point bas si les points 1 3 et 5 sont des points haut).

Le point 4 est un point opposé situé entre le point 3 et le point 5 (horizontalement, c’est à dire en terme de temps) et situé entre le point 1 et le point 2 (verticalement, c’est à dire en terme de prix)

Pour faire simple, vous pouvez regarder le schémas ci dessous.

Si on relie le point 1 au point 4, on obtient une valeur nommée EPA (estimated price arrival) c’est à dire l’estimation du prix auquel le titre devrait arriver.

Si on relie le point 2 au point 4 en prolongeant le segment, et que l’on touche la droite 1 3 5, on obtient l’ETA (estimated time arrival). C’est à dire la date estimée de ce niveau de cours.

Si on en croit cette théorie, le cours du bitcoin devrait arriver vers 15000$ entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2018.

SI on fait la même analyse sur l’autre crypto reine (l’ether), on arrive à une analyse similaire qui permet d’estimer un cours de plus de 600$ vers ma fête. (La saint Laurent c’est le 10 Août ;-)).

Ce n’est pas une science exacte, mais une technique qui a permis à son créateur Bill Wolfe de faire fortune. Alors pourquoi ne pas utiliser les mêmes techniques de ceux qui ont réussi?

Mais s’il n’y avait qu’une seule action à choisir en bourse?

S’il n’y avait qu’une action à prendre pour constituer votre portefeuille, je dirais surtout que c’est de définir un plan de trading qui respecte un bon money management. Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier et définissez une taille de position cohérente en fonction d’un niveau de risque acceptable.

Pour cela je vous ai préparé un outil dont je me sert chaque jour pour définir mon plan de trading en fonction de la valeur de mon capital, et du niveau de risque acceptable que je me suis fixé.

Si vous souhaitez le recevoir, il vous suffit de vous inscrire sur le formulaire du site vivre-en-bourse.com. Profitez en, c’est gratuit ;-).

Ca y est, c’est fait?

Alors je vous invite à accéder aux stratégies de mes amis blogueurs dont le lien est juste en dessous de ce paragraphe.Dites moi en commentaire l’information qui vous a le plus inspiré.

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